Asistente de contabilidad de fondos

Asistente de contabilidad de fondos

En nuestra subsidiaria Interfondos estamos en la búsqueda de un/a Asistente de contabilidad de fondos para nuestra gerencia Operaciones.

Objetivo:

·      Elaborar y reportar la situación contable de los fondos a la entidad reguladora en los correspondientes formatos establecidos.

Tu día a día:

·      Elaborar diariamente los reportes de control requeridos por la SMV, consignando en los respectivos formatos, situación financiera, flujos de efectivo y cambios operativos en los fondos, lo que implica recabar información de diversas fuentes, así como procesar sistemáticamente.

·      Efectuar el análisis de cuentas de todos los fondos mutuos, con el objetivo de aplicar ajustes necesarios y disponer de información exacta. 

·      Realizar el cuadre contable de ingresos y egresos de los fondos mutuos, solicitando sustentos y efectuando regularizaciones de las eventuales inconsistencias identificadas.

·      Realizar el proceso de valorización y obtener el valor cuota de todos los fondos mutuos. Asimismo, efectuar la confirmación de todas las operaciones a nivel nacional de “suscripciones” y “rescates” diariamente. 

·      Registrar nuevos productos en los sistemas de la empresa y del banco, previo a su lanzamiento al mercado, asegurando que la información relativa a cada producto (tarifas, penalidades, comisiones, entre otros datos necesarios para su operación) sean lo correctos.

·      Realizar el proceso de cierre, gestionando las tareas operativas como, generar notificaciones legales, coordinar transferencias y cierre de cuentas.

·      Proponer mejoras para optimizar los procesos, definiendo y verificando la óptima implementación de los mismos.

¿Qué buscamos de ti?

·      Experiencia mínima de 01 año en roles afines.

·      Conocimientos de contabilidad.

·      Deseables conocimientos de normas y reglamentos para la contabilidad de fondos mutuos. 

·      Excel a nivel intermedio

¿Qué te ofrecemos?

·      Ingreso a planilla de la empresa con todos los beneficios de ley.

·      Pertenecer a una empresa GPTW.

·      Seguro EPS, para titular y derechohabientes

·      Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp

·      Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.

·      Capacitaciones constantes.

·      Medio día Libre por Cumpleaños

·      Viernes flexibles quincenal durante todo el año.

·      Modalidad de trabajo híbrida.

En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todo/as lo/as postulantes serán considerado/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.