Encargado(a) de Tesorería (Santo Domingo Este)

Objetivo:

Asegurar la disponibilidad diaria de efectivo, un adecuado flujo de caja a corto y mediano plazo, así como una gestión eficiente de inversiones, divisas y relaciones bancarias, con el fin de garantizar la estabilidad financiera y la toma oportuna de decisiones estratégicas.

Funciones Principales:

• Diseñar, implementar y mantener una planificación de flujo de caja diaria, semanal y mensual.
• Administrar operaciones de compra y venta de divisas, garantizando la mejor tasa y condiciones disponibles.
• Gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociando productos, condiciones y líneas de crédito.
• Ejecutar y controlar operaciones de inversión de excedentes de tesorería, alineadas a la política financiera de la empresa.
• Analizar el comportamiento financiero para proyectar necesidades de liquidez y proponer estrategias de cobertura.
• Generar reportes financieros periódicos para la toma de decisiones de la Dirección.

Perfil:

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
• Mínimo 3 años de experiencia comprobable en áreas de Tesorería, manejo de flujo de caja, inversiones y relaciones bancarias.

Conocimientos Técnicos:

• Cash Management (manejo de efectivo y flujos de caja).
• Productos financieros e instrumentos de inversión.
• Compra y venta de divisas.
• Relaciones con instituciones financieras.
• Excel nivel intermedio-avanzado
• Deseable experiencia con ERP o software financiero.
• Preferible residir en Santo Domingo Este.